共进股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,422,593,517.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,775,269.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,949,567.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,932,318,353.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,709,112,506.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 535,834,337.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,215,177.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,796,856.87 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,454,958,878.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 477,359,475.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,450,416.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 732,815.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,252,604.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,435,835.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,184,274.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 719,012,894.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,197,168.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,761,332.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,291,756.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,579,939,647.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 483,793,789.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,107,025,193.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,575,961,970.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,012,319.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,865,587.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,976,839,877.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,185,316.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,377,431.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 323,160,890.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,570,704,623.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,893,865,513.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,312,204.35 | |
| 资产减值准备(元) | 31,533,337.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,407,955.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,407,955.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,908,579.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,024,149.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 615,065.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,426.08 | |
| 财务费用(元) | 28,102,610.90 | |
| 投资损失(元) | 808,223.28 | |
| 递延所得税(元) | 8,494,658.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,494,658.63 | |
| 存货的减少(元) | 291,336,828.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 661,129,226.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -839,946,569.79 | |
| 其他(元) | 4,515,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,893,865,513.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,570,704,623.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 323,160,890.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共进股份_2023年中报资产负债表 | 共进股份_2023年中报利润表 |