共进股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,255,761,682.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,668,800.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,040,922.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,620,471,406.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,071,319,696.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,080,543.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,812,016.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,939,052.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,481,151,308.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,320,097.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,214,190.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,851.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,231,038.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,577,079.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,831,341.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,214,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,045,531.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,468,452.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,732,572.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 764,140,285.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,602,516.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 955,475,374.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 682,043,089.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,125,063.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,220,607.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 942,388,760.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,086,613.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,008,647.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,929,611.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,570,704,623.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,596,634,234.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共进股份_2023年一季报资产负债表 | 共进股份_2023年一季报利润表 |