共进股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,095,654,468.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 331,472,651.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,820,220.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,547,947,340.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,265,377,487.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 818,839,794.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,933,694.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,944,966.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,409,095,942.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,659,911,345.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,660,759.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,730,608.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,679,302,713.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,307,997.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,573,043,490.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,928,351,488.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,048,775.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,608,127,009.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,769,857.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,992,896,867.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,566,522,167.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,490,798.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,368,285,592.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,066,298,558.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 926,598,309.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,062,762.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 848,463,694.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,821,012.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,611,284,707.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 共进股份_2022年三季报资产负债表 | 共进股份_2022年三季报利润表 |