共进股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,344,866,486.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,110,151.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,179,604.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,609,156,241.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,009,021,076.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 560,602,055.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,002,718.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,203,885.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,754,829,736.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,673,495.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,975,553,665.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,976,890.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,268,298.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,992,798,854.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,641,734.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,724,122,973.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,948,764,707.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,034,146.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,087,782,361.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,490,347.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,318,272,709.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 971,277,258.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,002,004.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 936,105,572.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,031,384,836.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 286,887,873.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,859,011.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,107,536.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,821,012.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,928,548.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,785,664.74 | |
| 资产减值准备(元) | 31,506,632.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,303,880.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,303,880.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,851,523.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,482,566.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,794,289.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,128,904.06 | |
| 财务费用(元) | 14,277,097.39 | |
| 投资损失(元) | -3,487,949.72 | |
| 递延所得税(元) | -9,471,930.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,471,930.17 | |
| 存货的减少(元) | -66,833,009.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -406,419,222.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,290,378.89 | |
| 其他(元) | 26,578,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 966,928,548.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 762,821,012.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,107,536.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共进股份_2022年中报资产负债表 | 共进股份_2022年中报利润表 |