万林物流_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,711,399.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,444,311.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,155,711.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,961,240.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,281,812.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,403,076.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,612,890.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,259,019.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,896,692.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,890,100.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,901.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,924,001.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,423,456.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,423,456.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,500,544.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,778,420.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,198,130.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,976,550.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,705,918.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,224,198.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,591,814.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,521,930.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,545,380.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,148,148.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,344,207.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,196,058.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万林物流_2024年三季报资产负债表 | 万林物流_2024年三季报利润表 |