万林物流_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,547,495.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,175.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,234,546.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,937,217.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,223,877.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,945,547.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,824,531.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,531,423.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,525,379.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,588,161.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,510,308.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,510,308.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 740,899.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,899.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,769,408.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,697,872.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,697,872.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,301,235.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,802,958.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,046,659.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,150,853.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,547,019.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,114.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,279,848.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,389,049.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,109,201.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万林物流_2023年一季报资产负债表 | 万林物流_2023年一季报利润表 |