万林物流_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,547,950.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,941,279.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 459,017,995.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,050,507,224.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,662,444.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,055,764.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,922,355.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 895,743,490.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,270,384,054.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,876,829.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,254,123.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,449,819.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,703,942.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,087,166.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,087,166.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,616,776.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,147,708.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,405,472.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,553,181.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,817,936.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,342,977.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,731,633.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,892,546.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,660,635.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,204,157.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,395,259.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,784,309.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,389,049.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -721,140,521.52 | |
| 资产减值准备(元) | 188,309,007.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,748,615.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,748,615.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,668,753.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,143,372.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,438,235.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 889,830.72 | |
| 财务费用(元) | 24,482,927.55 | |
| 投资损失(元) | -6,753,351.18 | |
| 递延所得税(元) | 31,296,606.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,715,089.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,418,482.96 | |
| 存货的减少(元) | 45,611,536.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 726,031,926.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -957,028,314.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,389,049.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,784,309.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,395,259.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万林物流_2022年年报资产负债表 | 万林物流_2022年年报利润表 |