万林物流_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,219,812.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,015,779,839.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,480,999,651.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,179,962.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,215,648.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,259,156.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,179,288,767.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,518,943,535.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,897,786.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,241,731.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,139,517.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,983.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,983.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,836,533.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 353,649,644.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,649,644.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,776,751.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,448,536.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,569,989.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,795,276.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,854,367.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,416.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,307,397.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,784,309.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,476,911.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万林物流_2022年三季报资产负债表 | 万林物流_2022年三季报利润表 |