海星股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,057,760,912.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,703,623.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,843,419.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,307,956.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 763,164,094.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,605,403.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,881,463.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,444,234.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 983,095,197.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,212,758.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,215,451.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,419.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,874,672.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 671,177,544.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,895,622.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 374,159,795.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 222,830,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 708,885,657.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,708,113.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,600,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -652,419.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,747,773.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,148,356.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,400,583.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海星股份_2024年三季报资产负债表 | 海星股份_2024年三季报利润表 |