海星股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,150,450.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,571,812.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,241,973.04 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,964,235.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,832,982.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,569,852.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,624,528.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,390,235.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,417,598.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,453,362.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,095,461.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 719,836.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,815,298.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,314,018.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,398,505.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,712,523.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,897,224.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 345,031.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,005,555.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,148,356.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,142,800.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海星股份_2024年一季报资产负债表 | 海星股份_2024年一季报利润表 |