海星股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,017,700,173.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,994,829.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,809,185.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,042,504,188.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 764,986,529.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,158,995.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,222,035.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,345,608.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 971,713,168.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,791,020.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 997,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,475,067.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,846,330.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,083,489.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,013,404,887.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,511,791.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 977,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,352,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,172,863,891.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,459,003.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,400,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,680,554.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,387,429.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,242,402.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,854,973.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海星股份_2023年三季报资产负债表 | 海星股份_2023年三季报利润表 |