海星股份 (603115.SH)

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海星股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,363,236,222.91       
 收到的税费返还(元) 7,707,963.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 43,212,386.31       
 经营活动现金流入小计(元) 1,414,156,572.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 967,831,910.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 130,108,760.02       
 支付的各项税费(元) 73,813,262.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 66,760,442.43       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 1,238,514,375.64       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 175,642,197.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,015,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,097,056.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 31,660.29       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 137,264,411.82       
 投资活动现金流入小计(元) 2,166,393,128.56       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 150,826,352.73       
 投资支付的现金(元) 1,685,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 198,479,900.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,034,306,252.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 132,086,875.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 182,923,266.66       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,099,600.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 212,923,266.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -212,923,266.66       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,928,236.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 104,734,042.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 406,508,360.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 511,242,402.67       
补充资料:       
 净利润(元) 228,074,416.45       
 资产减值准备(元) 2,598,683.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 63,779,699.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 63,779,699.16       
 无形资产摊销(元) 1,020,817.87       
 长期待摊费用摊销(元) 4,533,911.33       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 87,092.28       
 固定资产报废损失(元) 582,895.04       
 公允价值变动损失(元) -313,977.36       
 财务费用(元) -7,514,049.91       
 投资损失(元) -13,069,468.40       
 递延所得税(元) 8,817,417.31       
  其中:递延所得税资产减少(元) 4,951,468.69       
 递延所得税负债增加(元) 3,865,948.62       
 存货的减少(元) -96,691,117.30       
 经营性应收项目的减少(元) -77,246,432.90       
 经营性应付项目的增加(元) 60,210,632.48       
 现金的期末余额(元) 511,242,402.67       
 减:现金的期初余额(元) 406,508,360.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 104,734,042.42       
公告日期 2023-04-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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