海星股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 695,255,743.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,319,956.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,761,842.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 715,337,542.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,390,509.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,751,998.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,743,966.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,672,673.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,559,148.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,778,394.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,291,698.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,805.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,442,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,088,743,553.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,250,249.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 860,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,650,250.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 991,900,500.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,843,053.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,523,266.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,523,266.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,523,266.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,120,009.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,218,189.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,508,360.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 618,726,550.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,226,140.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,062,995.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,215,241.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,215,241.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 508,605.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,981,057.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,864.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,937.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -457,779.79 | |
| 财务费用(元) | -3,439,516.78 | |
| 投资损失(元) | -7,185,567.53 | |
| 递延所得税(元) | 237,308.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 237,308.99 | |
| 存货的减少(元) | -47,981,929.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,356,445.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,900,482.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 618,726,550.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,508,360.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,218,189.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海星股份_2022年中报资产负债表 | 海星股份_2022年中报利润表 |