百合股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,096,372.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,883,103.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,979,476.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,720,442.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,558,473.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,714,437.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,862,723.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,856,077.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,123,399.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,376,503.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,430,503.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,421,250.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,421,250.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,990,746.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,465,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,465,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,274,767.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,057,980.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,099,672,813.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,059,614,833.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,463,773.26 | |
| 资产减值准备(元) | 4,326,446.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,176,123.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,176,123.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,473.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,316.63 | |
| 财务费用(元) | -8,470,207.62 | |
| 投资损失(元) | -476,712.33 | |
| 递延所得税(元) | -37,452.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,722.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,174.52 | |
| 存货的减少(元) | 5,697,306.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,021,234.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,816,462.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,059,614,833.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,099,672,813.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,057,980.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百合股份_2023年中报资产负债表 | 百合股份_2023年中报利润表 |