百合股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,719,187.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,306,049.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,025,236.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,142,210.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,410,211.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,077,005.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,134,789.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,764,217.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,261,019.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,022,177.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,045,177.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,899,071.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,899,071.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,853,894.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -168,765.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,761,641.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,099,672,813.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,043,911,172.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百合股份_2023年一季报资产负债表 | 百合股份_2023年一季报利润表 |