百合股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 812,269,335.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,880.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,937,071.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,267,287.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,147,422.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,648,009.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,566,933.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,999,685.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,362,051.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,905,236.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 423,081.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 609,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 75,871.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,487,755.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,596,208.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,543,366.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,543,366.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,947,157.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 616,056,184.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 616,056,184.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,181,846.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,181,846.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 567,874,338.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,665,602.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 685,498,019.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,174,794.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,099,672,813.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,841,124.35 | |
| 资产减值准备(元) | 5,627,264.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,848,681.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,848,681.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,098,623.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -265,112.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,592.01 | |
| 财务费用(元) | -15,107,279.33 | |
| 投资损失(元) | -423,081.99 | |
| 递延所得税(元) | -249,253.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -249,253.48 | |
| 存货的减少(元) | -41,002,617.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,860,081.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,817,756.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,099,672,813.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,174,794.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 685,498,019.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百合股份_2022年年报资产负债表 | 百合股份_2022年年报利润表 |