百合股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,071,570.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,613,786.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,685,356.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,619,170.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,909,260.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,904,800.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,242,819.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,676,051.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,453,940.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,024,940.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,382,361.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,382,361.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,357,421.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 616,056,184.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 616,056,184.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,903,665.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,903,665.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 571,152,519.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,385,081.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 622,189,485.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,174,794.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,036,364,279.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百合股份_2022年三季报资产负债表 | 百合股份_2022年三季报利润表 |