川仪股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,383,098,247.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,495,226.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,476,196.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,500,069,670.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,500,104,190.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,078,273,405.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,240,589.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 422,441,158.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,336,059,344.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,010,326.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 503,149,889.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,459,129.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,751,270.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 608,647,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,256,007,512.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,741,503.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,645,741,503.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,733,990.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,348,099.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,759,043.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,640,111.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 320,747,254.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,747,254.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 842,218.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -345,628,700.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,261,956,666.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 916,327,965.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 川仪股份_2023年三季报资产负债表 | 川仪股份_2023年三季报利润表 |