川仪股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,797,305,811.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,835,268.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,760,638.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,849,901,719.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,610,781,035.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 725,445,429.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,707,058.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,602,767.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,829,536,291.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,365,427.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,149,889.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,857,178.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 731,906.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,338,974.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,763,730.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,763,730.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,424,755.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,848,099.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,407,485.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,490,720.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,746,305.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,746,305.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,083,080.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -336,722,552.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,261,956,666.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 925,234,113.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 354,788,617.26 | |
| 资产减值准备(元) | 16,916,748.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,770,724.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,770,724.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,079,230.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,077,607.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 335,371.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,527,516.94 | |
| 财务费用(元) | 558,605.92 | |
| 投资损失(元) | -94,310,524.03 | |
| 递延所得税(元) | -5,288,040.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,398,281.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,110,240.70 | |
| 存货的减少(元) | -85,533,602.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -369,296,742.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,902,662.20 | |
| 其他(元) | 13,243,119.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 925,234,113.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,261,956,666.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -336,722,552.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川仪股份_2023年中报资产负债表 | 川仪股份_2023年中报利润表 |