川仪股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,282,245,960.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,718,206.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,912,285.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,338,876,452.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,690,233.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,232,767.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,808,691.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,438,797.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,438,170,489.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,294,036.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,149,889.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 587,227.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,293,624.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,030,742.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,640,907.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,306,849.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,947,756.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,917,014.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,750,058.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,750,058.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,906,559.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,896,458.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,067.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,046,086.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,703,972.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -621,149.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,128,228.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,261,956,666.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,018,828,437.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川仪股份_2023年一季报资产负债表 | 川仪股份_2023年一季报利润表 |