川仪股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,994,317,064.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,499,823.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,847,321.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,102,664,209.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,227,539,813.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 991,443,824.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,509,367.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,012,883.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,892,505,888.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,851,536.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 892,147.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 886,914.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,630,598.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,993,626.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,993,626.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -658,363,028.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,866,538.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,801,967.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 683,418,506.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,418,506.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,909.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -621,528,303.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,772,122,637.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,150,594,334.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川仪股份_2022年三季报资产负债表 | 川仪股份_2022年三季报利润表 |