川仪股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,599,276,805.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,249,033.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,417,046.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,641,942,885.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,524,791,060.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 699,110,004.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,425,556.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,261,337.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,653,587,958.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,645,072.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,471,707.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,257.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 673,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,500,714.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,391,261.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,391,261.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,890,546.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,924,606.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,014,063.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,438,669.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,438,669.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,666,703.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,307,586.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,772,122,637.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,742,815,051.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,087,483.08 | |
| 资产减值准备(元) | 15,792,529.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,221,188.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,221,188.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,079,230.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,885,957.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 753,096.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,335,905.96 | |
| 财务费用(元) | 5,825,811.04 | |
| 投资损失(元) | -64,345,031.12 | |
| 递延所得税(元) | -8,604,187.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,634,393.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,969,794.08 | |
| 存货的减少(元) | -104,004,147.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -216,148,804.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,647,195.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,742,815,051.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,772,122,637.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,307,586.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川仪股份_2022年中报资产负债表 | 川仪股份_2022年中报利润表 |