川仪股份_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,649,163,434.02 | |
收到的税费返还(元) | 7,678,142.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,092,963.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,743,934,540.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,291,304,332.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 551,490,837.16 | |
支付的各项税费(元) | 185,605,686.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,601,276.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,278,002,132.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 465,932,407.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 43,169,471.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 429,628.14 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,920,502.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 52,519,601.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,608,786.56 | |
投资支付的现金(元) | 2,477,325.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,086,111.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,433,489.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 318,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 318,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 454,789,312.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,281,713.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,439.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 582,800,466.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,800,466.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -328,536.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,236,895.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,114,636,770.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,327,873,665.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 311,045,538.48 | |
资产减值准备(元) | 48,085,592.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,840,130.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,840,130.69 | |
无形资产摊销(元) | 1,081,546.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,703,310.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,885.98 | |
公允价值变动损失(元) | -76,175,818.75 | |
财务费用(元) | 8,504,584.11 | |
投资损失(元) | -52,567,253.65 | |
递延所得税(元) | 2,099,298.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,124,828.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 11,224,126.96 | |
存货的减少(元) | -182,889,991.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 16,468,111.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 356,753,243.61 | |
现金的期末余额(元) | 1,327,873,665.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,114,636,770.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,236,895.17 | |
公告日期 | 2021-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 川仪股份_2021年中报资产负债表 | 川仪股份_2021年中报利润表 |