正裕工业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,863,440.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,784,881.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,465,140.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,113,462.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,086,407.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,591,963.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,037,720.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,220,452.15 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,936,543.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 673,345.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 673,345.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,814,262.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,814,262.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,140,916.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,500,006.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,027,923.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,402,369.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,930,298.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,069,701.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,156,328.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,737,968.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,109,647.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,371,679.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正裕工业_2024年一季报资产负债表 | 正裕工业_2024年一季报利润表 |