正裕工业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,130,172,767.38 | |
收到的税费返还(元) | 86,328,553.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,556,669.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,351,057,990.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,102,274.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,593,243.03 | |
支付的各项税费(元) | 32,223,970.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,069,306.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,210,988,794.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 258,720.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,465.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 499,185.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,438,582.97 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 293,438,582.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,939,397.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 476,704,600.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 498,904,600.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 305,986,202.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,394,163.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,056,661.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 350,437,027.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,467,572.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,297,529.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,894,900.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 52,675,357.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,570,258.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 正裕工业_2023年三季报资产负债表 | 正裕工业_2023年三季报利润表 |