正裕工业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,081,927.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,289,597.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,475,241.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,846,765.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,915,147.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,600,368.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,586,536.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,596,350.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,698,403.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,148,362.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,720.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,529.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,249.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,319,648.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,319,648.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,024,398.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 341,304,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,304,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,586,148.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,307,252.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,212,683.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,106,084.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,198,515.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 693,276.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,984,245.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,675,357.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,691,112.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,510,437.19 | |
| 资产减值准备(元) | 20,294,829.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,221,744.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,221,744.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,916,747.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,216,746.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237,424.10 | |
| 财务费用(元) | -1,506,479.28 | |
| 投资损失(元) | -268,933.66 | |
| 递延所得税(元) | -3,401,863.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,042,174.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,359,689.20 | |
| 存货的减少(元) | -47,002,991.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,545,557.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,773,308.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,691,112.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,675,357.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,984,245.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正裕工业_2023年中报资产负债表 | 正裕工业_2023年中报利润表 |