正裕工业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,906,926.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,819,259.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,276,699.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,002,884.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,738,379.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,583,622.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,443,900.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,485,660.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,251,563.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,949,808.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,949,808.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,949,808.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,504,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,504,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,017,199.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,871,872.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,454,102.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,343,174.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,161,425.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,092,159.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,129,221.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,675,357.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,546,136.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正裕工业_2023年一季报资产负债表 | 正裕工业_2023年一季报利润表 |