正裕工业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,797,135,359.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,349,944.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,903,900.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,088,389,205.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,280,281,335.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,551,314.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,003,999.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,058,984.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,842,895,634.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,493,570.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,149.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,549.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,676,366.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 747,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,423,366.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,011,816.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 504,560,819.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,160,819.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,101,446.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,902,562.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,879,126.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,883,135.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,277,684.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,788,184.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,452,377.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,127,734.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,675,357.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,200,833.13 | |
| 资产减值准备(元) | 40,441,601.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,508,617.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,508,617.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,430,124.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,293,209.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,043.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 562,572.91 | |
| 财务费用(元) | -12,191,380.82 | |
| 投资损失(元) | -121,293.40 | |
| 递延所得税(元) | 10,206,088.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,011,149.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,194,938.80 | |
| 存货的减少(元) | 41,892,786.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,524,833.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -117,453,370.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,675,357.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,127,734.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,452,377.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正裕工业_2022年年报资产负债表 | 正裕工业_2022年年报利润表 |