正裕工业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,604,072.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,080,925.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,273,723.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 932,958,721.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,362,090.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,796,169.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,350,860.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,038,782.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,547,903.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,410,817.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,573.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,973.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,434,820.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,434,820.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,036,846.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 323,297,602.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,497,602.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,703,830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,677,471.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,039,914.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,421,216.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,076,386.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,797,159.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,752,483.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,127,734.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,375,251.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,350,505.35 | |
| 资产减值准备(元) | 18,296,501.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,358,157.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,358,157.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,560,222.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,947,624.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,549.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 436,656.62 | |
| 财务费用(元) | -7,196,775.87 | |
| 投资损失(元) | -225,248.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,360,410.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,552,168.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,758.11 | |
| 存货的减少(元) | -107,538,193.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,347,107.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,579,460.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,375,251.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,127,734.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,752,483.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正裕工业_2022年中报资产负债表 | 正裕工业_2022年中报利润表 |