宁波精达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,946,708.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,881,338.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,303,251.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,131,298.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,120,519.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,883,043.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,165,072.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,481,127.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,649,762.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,481,535.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,651,399.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,732,040.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,973.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,608,413.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,518,393.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,557,781.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,076,174.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,532,238.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,844,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,916,545.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,877,545.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,877,545.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,044,593.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,908,365.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,959,657.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,051,292.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波精达_2024年三季报资产负债表 | 宁波精达_2024年三季报利润表 |