宁波精达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,733,220.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,847,198.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,244,586.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,825,005.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,026,882.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,308,395.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,013,967.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,164,441.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,513,686.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,311,318.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 249,922,509.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,645,246.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,924.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,870,998.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,657,679.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,582,485.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,554,934.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,137,420.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,479,741.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,230.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,945,430.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,395,660.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,395,660.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,564,083.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,974,604.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,410,521.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波精达_2023年三季报资产负债表 | 宁波精达_2023年三季报利润表 |