天成自控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,130,360,504.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,938,986.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,895,192.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,155,194,682.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,834,123.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,158,369.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,442,451.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,370,003.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,098,804,947.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,389,735.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,293,121.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,293,121.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,224,913.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,784,913.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,491,791.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 493,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 493,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,576,697.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,135,962.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,057,835.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,770,495.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,229,504.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,627,541.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,499,907.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,126,285.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,626,193.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成自控_2024年三季报资产负债表 | 天成自控_2024年三季报利润表 |