天成自控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,245,799.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,017,226.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,034,454.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,297,480.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,050,182.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,785,275.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,378,656.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,609,806.15 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,823,921.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,526,440.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,293,121.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,293,121.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,829,338.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,829,338.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,536,216.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,318,891.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,235,421.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,383,077.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,937,390.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,962,609.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -852,977.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,046,974.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,126,285.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,173,260.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,771,356.12 | |
| 资产减值准备(元) | 4,239,788.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,837,506.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,837,506.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,110,137.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,587.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,601,736.49 | |
| 财务费用(元) | 11,312,169.34 | |
| 投资损失(元) | -1,293,121.50 | |
| 递延所得税(元) | -7,079,992.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,080,996.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,004.44 | |
| 存货的减少(元) | -46,423,657.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,413,256.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 113,902,450.12 | |
| 其他(元) | -134,510.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,173,260.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,126,285.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,046,974.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成自控_2024年中报资产负债表 | 天成自控_2024年中报利润表 |