天成自控_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,575,952.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,980,171.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,951,636.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,507,760.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,541,441.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,333,651.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,440,247.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,716,340.84 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,031,681.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,476,078.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,189,083.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,189,083.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,189,083.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,168,202.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,543,471.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -33,034.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,678,638.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,878,638.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 692,211.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,899,432.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,126,285.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,226,853.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天成自控_2024年一季报资产负债表 | 天成自控_2024年一季报利润表 |