天成自控_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,322,149,993.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,216,652.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,832,164.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,361,198,810.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 756,058,048.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,710,205.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,337,658.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,033,545.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,311,139,457.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,059,352.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,809.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,820.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,268.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 876,899.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,232,980.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,232,980.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,356,081.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 613,107,928.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 632,077,928.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 507,297,855.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,967,782.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,019,325.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,284,963.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,792,965.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,417,638.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,921,402.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,052,866.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,131,463.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,171,466.41 | |
| 资产减值准备(元) | 11,104,623.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,723,069.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,723,069.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,384,113.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,088,856.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -337,476.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,597.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,121,160.96 | |
| 财务费用(元) | 21,252,782.83 | |
| 投资损失(元) | -293,207.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,602,644.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,857,931.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -744,713.44 | |
| 存货的减少(元) | -82,804,701.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,371,057.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,366,305.82 | |
| 其他(元) | 643,943.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,131,463.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,052,866.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,921,402.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天成自控_2023年年报资产负债表 | 天成自控_2023年年报利润表 |