天成自控_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 856,533,942.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,583,601.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,654,218.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,771,763.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,393,778.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,153,698.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,804,422.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,177,349.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,529,249.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,757,486.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,820.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,736.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,557.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,043,188.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,043,188.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,384,631.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 577,289,341.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,289,341.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 507,588,436.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,329,641.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,610,822.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,528,900.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,760,441.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,663,541.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,718,134.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,052,866.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,334,732.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成自控_2023年三季报资产负债表 | 天成自控_2023年三季报利润表 |