天成自控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 555,210,589.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,583,601.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,253,285.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,047,476.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,490,500.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,139,918.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,085,304.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,499,264.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,214,988.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,167,512.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,820.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,182.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,003.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,222,226.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,222,226.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,626,223.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,383,473.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,383,473.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,227,956.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,784,582.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,242,002.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,254,541.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,128,931.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,248,658.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,583,855.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,052,866.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,636,722.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,991,047.48 | |
| 资产减值准备(元) | 5,937,798.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,377,060.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,377,060.30 | |
| 无形资产摊销(元) | -11,335,971.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -327,182.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,982,882.60 | |
| 财务费用(元) | -17,661,717.14 | |
| 投资损失(元) | 947,840.77 | |
| 递延所得税(元) | -2,708,103.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,954,601.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 246,498.82 | |
| 存货的减少(元) | -30,200,436.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,696,735.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,997,300.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,636,722.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,052,866.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,583,855.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成自控_2023年中报资产负债表 | 天成自控_2023年中报利润表 |