天成自控_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,104,467.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 733,140.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,684,655.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,522,263.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,286,763.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,479,761.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,429,595.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,763,776.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,959,896.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,392,996.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,392,996.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,392,996.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,225,854.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,225,854.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,217,291.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,266,468.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,115,752.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,599,512.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,626,342.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,519.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,108,766.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,052,866.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,944,100.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成自控_2023年一季报资产负债表 | 天成自控_2023年一季报利润表 |