天成自控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,887,162.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,604,159.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,679,402.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,356,170,724.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,351,430.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,091,207.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,628,469.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,604,711.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,266,675,819.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,494,905.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,632,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,344,104.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,925.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,052,029.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,322,987.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,322,987.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,270,958.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 147,191,332.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 687,253,887.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 834,445,219.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 737,034,242.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,320,920.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,959,935.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 782,315,098.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,130,120.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,891,405.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,245,473.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,807,392.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,052,866.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -273,242,759.63 | |
| 资产减值准备(元) | 182,169,580.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,386,933.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,386,933.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,910,174.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,899,266.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,025,585.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,422,108.13 | |
| 财务费用(元) | 24,125,020.80 | |
| 投资损失(元) | -2,962,642.39 | |
| 递延所得税(元) | -4,380,993.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,041,537.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,339,455.41 | |
| 存货的减少(元) | 45,267,761.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,676,224.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,090,359.69 | |
| 其他(元) | 6,418,854.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,052,866.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,807,392.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,245,473.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天成自控_2022年年报资产负债表 | 天成自控_2022年年报利润表 |