天成自控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,665,761.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,352,837.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,129,383.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 769,147,982.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,471,575.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,425,766.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,981,271.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,142,638.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,021,251.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,126,731.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,344,104.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,344,104.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,879,750.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,879,750.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,535,645.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 145,497,520.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 622,826,356.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,323,877.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,650,997.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,004,101.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,024,893.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,679,992.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,643,884.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -512,639.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,722,330.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,807,392.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,529,722.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,533,416.73 | |
| 资产减值准备(元) | 2,667,218.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,516,853.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,516,853.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,983,981.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,468.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,963,254.31 | |
| 财务费用(元) | 10,449,813.18 | |
| 投资损失(元) | -1,338,797.78 | |
| 递延所得税(元) | -4,671,712.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,482,580.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -189,131.97 | |
| 存货的减少(元) | 10,765,682.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,433,664.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,227,421.45 | |
| 其他(元) | 463,386.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 259,529,722.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,807,392.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,722,330.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成自控_2022年中报资产负债表 | 天成自控_2022年中报利润表 |