北自科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,453,188.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,270,633.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,914,677.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,638,500.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,590,789.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,365,330.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,454,300.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,871,634.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 748,282,055.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,356,444.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,078,969.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,167,469.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,027,368.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 779,027,368.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -507,859,898.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 818,023,650.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 818,023,650.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,298,441.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,540,388.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,838,829.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 693,184,820.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,681,366.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,266,493.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,947,860.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北自科技_2024年三季报资产负债表 | 北自科技_2024年三季报利润表 |