热威股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,637,580.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,111,930.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,669,039.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,418,551.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,626,676.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,248,369.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,923,464.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,080,993.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,879,504.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,539,047.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 921,143.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,156.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,200,299.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,348,874.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,705.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,365,579.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,165,279.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,958,465.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,284,154.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,242,619.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,242,619.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,807,052.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,675,904.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,898,951.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,223,046.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,937,711.76 | |
| 资产减值准备(元) | 12,075,157.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,465,493.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,465,493.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,462,057.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,448.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 214,095.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 125,593.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -275,220.72 | |
| 财务费用(元) | 214,293.78 | |
| 投资损失(元) | -5,846,388.01 | |
| 递延所得税(元) | 1,028,959.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 344,922.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 684,036.17 | |
| 存货的减少(元) | -26,787,380.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,268,550.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,096,560.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,223,046.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 618,898,951.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,675,904.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 热威股份_2024年中报资产负债表 | 热威股份_2024年中报利润表 |