热威股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,563,379.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,755,519.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,713,640.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,032,538.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,462,713.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,267,333.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,641,255.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,646,211.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,017,513.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,015,024.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,227.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,114.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,342.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,043,051.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,043,051.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,693,708.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,087,784.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,087,784.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,912,215.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,047,923.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,281,455.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,898,951.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,180,407.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 热威股份_2024年一季报资产负债表 | 热威股份_2024年一季报利润表 |