热威股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 825,678,868.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,857,303.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,065,098.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 897,601,270.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,168,977.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,038,010.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,703,963.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,939,145.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,850,096.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,751,174.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,094,320.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 390,754.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 140,057.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,625,132.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,846,564.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,846,564.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,221,431.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 233,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,540,635.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,889,319.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,129,955.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,329,955.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,905,686.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,894,525.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,957,112.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,062,586.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,698,105.72 | |
| 资产减值准备(元) | 8,336,865.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,472,599.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,472,599.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,589,436.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,482.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,573.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,717.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,225,505.70 | |
| 财务费用(元) | -3,912,024.57 | |
| 投资损失(元) | 431,013.31 | |
| 递延所得税(元) | -4,241,472.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,671,669.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,569,802.56 | |
| 存货的减少(元) | 19,906,424.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,452,285.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,491,301.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,062,586.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,957,112.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,894,525.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 热威股份_2023年中报资产负债表 | 热威股份_2023年中报利润表 |