热威股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,792,325,661.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,210,767.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,374,085.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,926,910,515.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,186,930,545.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,925,614.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,395,235.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,325,050.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,646,576,447.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,334,068.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,456,734.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,112,034.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,568,769.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,981,090.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 472,257.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,453,347.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,884,578.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 524,211,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,354,733.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,205,573.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 719,771,506.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,811,506.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,065,393.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,296,623.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,253,735.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,957,112.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,033,237.68 | |
| 资产减值准备(元) | 3,122,073.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,203,771.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,203,771.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,552,532.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 558,174.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,835.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -76,147.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,387,375.39 | |
| 财务费用(元) | -3,776,311.01 | |
| 投资损失(元) | -2,071,614.82 | |
| 递延所得税(元) | 256,421.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,209,692.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,466,114.81 | |
| 存货的减少(元) | -41,792,232.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,248,691.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,707,027.63 | |
| 其他(元) | 5,828,250.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,957,112.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,253,735.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,296,623.48 | |
| 公告日期 | 2023-06-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 热威股份_2022年年报资产负债表 | 热威股份_2022年年报利润表 |