热威股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,382,494,186.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,235,511.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,680,287.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,476,409,985.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 961,936,801.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,372,893.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,760,929.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,567,079.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,318,637,703.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,303,287.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,367,167.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,670,454.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,421,561.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 664,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,085,601.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,415,146.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,860,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,860,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 519,809,561.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,669,561.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,811,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,101,387.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,714,034.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 528,626,622.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,042,939.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,558,959.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,959,033.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,253,735.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,212,769.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 热威股份_2022年三季报资产负债表 | 热威股份_2022年三季报利润表 |