热威股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,416,854.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,135,423.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,181,847.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 915,734,125.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,302,288.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,458,486.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,315,004.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,560,942.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 886,636,721.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,097,404.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,286,541.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,365,860.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,652,401.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,041,426.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 664,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,705,466.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,053,065.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,811,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,301,592.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,018,849.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,131,642.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,868,357.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,615,820.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,471,482.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,253,735.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,782,252.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,337,414.90 | |
| 资产减值准备(元) | 4,552,016.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,391,018.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,391,018.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,877,919.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,746.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,956.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,018.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,132,651.69 | |
| 财务费用(元) | -145,315.80 | |
| 投资损失(元) | -1,189,176.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,184,827.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -840,681.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,344,145.42 | |
| 存货的减少(元) | -42,138,073.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,047,684.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,984,487.35 | |
| 其他(元) | 6,120,561.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,782,252.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,253,735.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,471,482.73 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 热威股份_2022年中报资产负债表 | 热威股份_2022年中报利润表 |