博通集成_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,436,374.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,210,139.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,609,389.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 624,255,903.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,475,263.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,147,822.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,607,524.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,166,311.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,396,921.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,141,018.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,833.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,034,833.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,983,443.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,269,746.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,253,189.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,218,356.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,485,709.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,485,709.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,514,290.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,882,249.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,727,333.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,058,942,920.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,053,215,586.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博通集成_2024年三季报资产负债表 | 博通集成_2024年三季报利润表 |