博通集成_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,520,215.75 | |
收到的税费返还(元) | 10,726,786.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,606,526.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 785,853,528.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,529,319.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,650,683.79 | |
支付的各项税费(元) | 7,654,282.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,969,642.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 744,803,927.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,049,600.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 389,292,575.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,390,793.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 390,683,368.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,136,286.95 | |
投资支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,907,480.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 438,043,766.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,360,398.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 81,090,935.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 81,090,935.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 66,067,592.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 942,427.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,585,981.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,596,001.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,505,066.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,831,009.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,984,854.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,077,927,775.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,058,942,920.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -98,381,698.94 | |
资产减值准备(元) | -19,847,225.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,858,280.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,858,280.66 | |
无形资产摊销(元) | 48,034,947.59 | |
公允价值变动损失(元) | -13,570,297.26 | |
财务费用(元) | -2,775,070.87 | |
投资损失(元) | -1,390,793.21 | |
递延所得税(元) | 2,071,717.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 65,059.28 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,006,658.34 | |
存货的减少(元) | 121,918,989.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -39,827,492.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | 26,364,305.73 | |
其他(元) | 49,245.83 | |
现金的期末余额(元) | 1,058,942,920.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,077,927,775.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,984,854.96 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 博通集成_2023年年报资产负债表 | 博通集成_2023年年报利润表 |