博通集成_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,222,487.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,333,009.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,448,646.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,004,142.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,297,898.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,906,048.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 366,747.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,422,128.11 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 639,992,822.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,988,680.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,070,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,070,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,463,578.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,463,578.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,393,578.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,353,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,153,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,746,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,519.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,277,519.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,875,480.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,163,575.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,343,203.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,477,575,744.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,210,232,541.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,428,231.33 | |
| 资产减值准备(元) | 20,009,160.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,618,809.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,618,809.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,958,203.74 | |
| 财务费用(元) | -24,182,637.47 | |
| 投资损失(元) | -951,232.88 | |
| 递延所得税(元) | -11,021,320.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,953,544.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,776.33 | |
| 存货的减少(元) | -182,489,284.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,349,297.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,369,440.03 | |
| 其他(元) | 14,861,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,210,232,541.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,477,575,744.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -267,343,203.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博通集成_2022年中报资产负债表 | 博通集成_2022年中报利润表 |